近一季国投瑞银锐意改革混合基金净值查询
查询指定日期范围国投锐意改革001037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投锐意改革 |
0.7950 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
国投锐意改革 |
0.7950 |
1.92% |
| 2024-04-26 |
国投锐意改革 |
0.7800 |
3.86% |
| 2024-04-24 |
国投锐意改革 |
0.7610 |
3.12% |
| 2024-04-23 |
国投锐意改革 |
0.7380 |
1.23% |
| 2024-04-22 |
国投锐意改革 |
0.7290 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
国投锐意改革 |
0.7370 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
国投锐意改革 |
0.7540 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
国投锐意改革 |
0.7530 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
国投锐意改革 |
0.7300 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
国投锐意改革 |
0.7480 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
国投锐意改革 |
0.7480 |
2.61% |
| 2024-04-11 |
国投锐意改革 |
0.7290 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
国投锐意改革 |
0.7290 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
国投锐意改革 |
0.7470 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
国投锐意改革 |
0.7490 |
0.81% |
| 2024-04-03 |
国投锐意改革 |
0.7430 |
-2.24% |
| 2024-04-02 |
国投锐意改革 |
0.7600 |
-1.30% |
| 2024-04-01 |
国投锐意改革 |
0.7700 |
3.08% |
| 2024-03-29 |
国投锐意改革 |
0.7470 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
国投锐意改革 |
0.7440 |
1.78% |
| 2024-03-27 |
国投锐意改革 |
0.7310 |
-3.18% |
| 2024-03-26 |
国投锐意改革 |
0.7550 |
-0.53% |
| 2024-03-25 |
国投锐意改革 |
0.7590 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
国投锐意改革 |
0.7770 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
国投锐意改革 |
0.7770 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
国投锐意改革 |
0.7830 |
-0.51% |
| 2024-03-19 |
国投锐意改革 |
0.7870 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
国投锐意改革 |
0.7950 |
2.32% |
| 2024-03-15 |
国投锐意改革 |
0.7770 |
3.19% |
| 2024-03-14 |
国投锐意改革 |
0.7530 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
国投锐意改革 |
0.7530 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
国投锐意改革 |
0.7480 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
国投锐意改革 |
0.7510 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
国投锐意改革 |
0.7520 |
2.87% |
| 2024-03-07 |
国投锐意改革 |
0.7310 |
-1.48% |
| 2024-03-06 |
国投锐意改革 |
0.7420 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
国投锐意改革 |
0.7420 |
-0.80% |
| 2024-03-04 |
国投锐意改革 |
0.7480 |
1.49% |
| 2024-03-01 |
国投锐意改革 |
0.7370 |
1.80% |
| 2024-02-29 |
国投锐意改革 |
0.7240 |
4.47% |
| 2024-02-28 |
国投锐意改革 |
0.6930 |
-5.97% |
| 2024-02-27 |
国投锐意改革 |
0.7370 |
4.84% |
| 2024-02-26 |
国投锐意改革 |
0.7030 |
1.88% |
| 2024-02-23 |
国投锐意改革 |
0.6900 |
1.32% |
| 2024-02-22 |
国投锐意改革 |
0.6810 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
国投锐意改革 |
0.6720 |
-1.03% |
| 2024-02-20 |
国投锐意改革 |
0.6790 |
-0.59% |
| 2024-02-19 |
国投锐意改革 |
0.6830 |
4.12% |
| 2024-02-08 |
国投锐意改革 |
0.6560 |
3.47% |
| 2024-02-07 |
国投锐意改革 |
0.6340 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
国投锐意改革 |
0.6220 |
7.99% |
