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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5223 | 4.88% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4955 | 4.88% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6594 | 4.88% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6518 | 4.88% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9452 | 4.87% |
| 国投进宝 | 2.1258 | 4.82% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5982 | 3.98% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5918 | 3.97% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6104 | 3.34% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6182 | 3.33% |