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| 日期 | 分红 |
| 2015-06-04 | 每份派现金0.5500元 |
| 2014-11-10 | 每份派现金0.1200元 |
| 2013-06-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.5564 | 1.96% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4726 | 1.08% |
| 保险主题LOF | 1.2400 | 0.81% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.9699 | 0.24% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.9955 | 0.23% |
| 方正富邦天恒混合A | 1.5042 | 0.13% |
| 方正富邦天恒混合C | 1.5202 | 0.13% |
| 消费增强 | 1.2093 | 0.12% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9774 | 0.09% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9933 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |