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| 日期 | 分红 |
| 2015-06-04 | 每份派现金0.5500元 |
| 2014-11-10 | 每份派现金0.1200元 |
| 2013-06-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费增强 | 1.1942 | 0.72% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0122 | 0.22% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0243 | 0.18% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0356 | 0.17% |
| 方正富邦丰利债券C | 1.0799 | 0.17% |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0216 | 0.17% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.0333 | 0.16% |
| 方正富邦睿利纯债A | 1.1789 | 0.12% |
| 方正富邦睿利纯债C | 1.1653 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |