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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0940元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0740元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-07-31 | 每份派现金0.0280元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0380元 |
| 2016-11-10 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.3850元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2014-01-10 | 每份派现金0.0460元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.1500元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-07-13 | 每份派现金0.2800元 |
| 2006-12-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 2006-06-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-01-26 | 每份份额折算2.25578份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银稳健配置混合 | 0.7870 | 0.76% |
| 交银新能 | 0.8664 | 0.46% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.5595 | 0.46% |
| 交银蓝筹 | 0.6303 | 0.35% |
| 交银成长A | 4.3863 | 0.31% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.7200 | 0.29% |
| 交银可转债债券A | 1.3592 | 0.24% |
| 交银可转债债券C | 1.3333 | 0.24% |
| 交银强化回报A | 1.1251 | 0.22% |
| 交银强化回报C | 1.0886 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.5059 | 2.74% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 0.7460 | 2.53% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 0.7375 | 2.53% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |