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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-11-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮医药健康 | 1.8382 | 0.76% |
| 中邮消费升级 | 1.1700 | 0.52% |
| 中邮纯债恒利A | 1.2780 | 0.24% |
| 中邮纯债恒利C | 1.2610 | 0.24% |
| 中邮纯债汇利 | 1.0167 | 0.23% |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 1.0394 | 0.22% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.0257 | 0.21% |
| 中邮睿信 | 1.1500 | 0.17% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0453 | 0.16% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.0019 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
| 国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |