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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0488元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证农业主题指数发起式A | 0.8583 | 1.48% |
| 博时中证农业主题指数发起式C | 0.8547 | 1.47% |
| 博时新起点A | 1.4113 | 1.24% |
| 博时新起点C | 1.4042 | 1.24% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时新策略A | 1.4493 | 0.73% |
| 博时新策略C | 1.4423 | 0.73% |
| 博时成长精选混合A | 0.8806 | 0.62% |
| 博时成长精选混合C | 0.8648 | 0.62% |
| 资源ETF | 1.2762 | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8932 | 0.42% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9331 | 0.42% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8781 | 0.41% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9451 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘弘新混合发起C | 1.3164 | 0.34% |
| 西部利得新享混合A | 0.9159 | 0.26% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9171 | 0.26% |