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日期 | 分红 |
2019-01-21 | 每份派现金0.0420元 |
日期 | 拆分 |
2015-05-05 | 每份份额折算1.2007份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰品质消费混合发起式A | 0.7056 | 1.28% |
金鹰品质消费混合发起式C | 0.6946 | 1.27% |
金鹰内需成长混合A | 0.7240 | 0.81% |
金鹰内需成长混合C | 0.7036 | 0.79% |
金鹰转型动力混合 | 0.5288 | 0.55% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5504 | 0.47% |
金鹰元安A | 1.2989 | 0.41% |
金鹰元盛债券LOF | 1.2160 | 0.41% |
金鹰恒润债券发起式A | 1.0369 | 0.31% |
金鹰恒润债券发起式C | 1.0329 | 0.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |