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| 日期 | 分红 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-03-30 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-07-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-05-22 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 双创基金 | 0.5477 | 3.40% |
| 深100ETF方正富邦 | 1.5080 | 2.11% |
| 保险主题LOF | 0.7760 | 2.11% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2612 | 1.98% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2168 | 1.98% |
| 方正500 | 1.3633 | 1.96% |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0747 | 1.84% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0504 | 1.83% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 0.9981 | 1.77% |
| 大湾区LOF | 0.7731 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
| 汇添富消费行业混合 | 5.6160 | 0.74% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2536 | 0.40% |
| 富国优质发展混合A | 1.5201 | 0.39% |
| 易方达上证50增强A | 1.8892 | 0.37% |