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| 日期 | 拆分 |
| 2016-09-14 | 每份份额折算1.028份 |
| 2015-09-16 | 每份份额折算1.048份 |
| 2014-09-16 | 每份份额折算1.048份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
| 天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 4.27% |
| 天弘中证人工智能A | 0.7761 | 3.90% |