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| 日期 | 分红 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-06-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-03-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-06-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-12-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-11-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-08-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |