导航
日期 | 分红 |
2024-03-25 | 每份派现金0.0786元 |
2022-04-14 | 每份派现金0.3810元 |
2021-04-15 | 每份派现金0.3741元 |
2021-04-14 | 每份派现金0.3741元 |
2020-04-09 | 每份派现金0.1474元 |
2019-01-17 | 每份派现金0.0430元 |
2018-01-16 | 每份派现金0.1010元 |
2017-01-19 | 每份派现金0.1010元 |
2016-01-19 | 每份派现金0.2500元 |
2015-01-19 | 每份派现金0.0900元 |
2014-01-17 | 每份派现金0.0600元 |
2011-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
2010-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
2007-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
2007-08-13 | 每份派现金1.1000元 |
2007-04-16 | 每份派现金0.0500元 |
2006-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |