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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全恒益债券A | 1.4762 | 0.02% |
| 兴全恒益债券C | 1.4265 | 0.02% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0775 | -0.01% |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0305 | -0.02% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0175 | -0.04% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.1117 | -0.08% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.1230 | -0.09% |
| 兴全稳泰债券A | 1.1988 | -0.11% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1668 | -0.13% |
| 兴全合泰混合A | 1.5979 | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |