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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0679元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0168 | 0.06% |
| 兴全兴泰债券 | 1.0171 | 0.05% |
| 兴全祥泰定期开放债券 | 1.0510 | 0.05% |
| 兴全稳泰债券A | 1.1717 | 0.04% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1336 | 0.04% |
| 兴全恒益债券A | 1.2902 | 0.02% |
| 兴全恒益债券C | 1.2550 | 0.02% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0481 | -0.13% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0444 | -0.13% |
| 兴全合泰混合A | 1.1226 | -1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |