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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩多元收益债券A | 1.2166 | 0.31% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9403 | 0.22% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0230 | 0.20% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0670 | 0.19% |
| 大摩强收益债券 | 1.2957 | 0.12% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1351 | 0.11% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0534 | 0.10% |
| 大摩18个月定期开放债券C | 1.0600 | 0.09% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0648 | 0.09% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0296 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |