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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0776元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.4100元 |
| 2021-11-19 | 每份派现金0.1200元 |
| 2017-06-06 | 每份派现金0.0640元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-09-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2011-04-19 | 每份派现金0.1900元 |
| 2010-04-26 | 每份派现金0.2900元 |
| 2009-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |