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| 日期 | 分红 |
| 2019-02-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.1800元 |
| 2016-11-11 | 每份派现金0.2200元 |
| 2014-09-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 2011-04-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城创新驱动混合A | 0.5940 | 3.09% |
| 长城创业板指数增强A | 1.4215 | 2.69% |
| 长城新能源股票发起式A | 0.6606 | 2.36% |
| 长城新能源股票发起式C | 0.6517 | 2.34% |
| 长城久恒混合A | 1.3205 | 2.19% |
| 长城久恒混合C | 1.3121 | 2.18% |
| 长城智能产业混合A | 1.6152 | 1.95% |
| 长城改革红利混合A | 0.7198 | 1.94% |
| 长城量化小盘股票A | 1.1715 | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |