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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-12-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-09-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-06-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-03-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-12-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-06-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-03-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-09-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-06-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-03-24 | 每份派现金0.0370元 |
| 2014-12-08 | 每份派现金0.0210元 |
| 2014-09-04 | 每份派现金0.0130元 |
| 2014-05-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2014-02-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-11-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-09-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新利 | 2.0658 | 1.01% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8427 | 0.98% |
| 万家精选A | 1.8434 | 0.91% |
| 万家宏观择时A | 2.5938 | 0.90% |
| 万家颐达A | 0.9428 | 0.67% |
| 万家元贞量化选股股票A | 0.8381 | 0.46% |
| 万家元贞量化选股股票C | 0.8334 | 0.46% |
| 万家量化睿选A | 1.1111 | 0.43% |
| 万家瑞丰A | 1.3997 | 0.32% |
| 万家瑞丰C | 1.3264 | 0.32% |