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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0543元 |
| 2019-05-20 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-09-01 | 每份派现金0.5130元 |
| 2016-11-08 | 每份派现金0.4000元 |
| 2016-03-22 | 每份派现金0.0950元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |