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| 日期 | 拆分 |
| 2016-06-08 | 每份份额折算1.01736份 |
| 2015-12-10 | 每份份额折算1.02131份 |
| 2015-06-10 | 每份份额折算1.02368份 |
| 2014-12-10 | 每份份额折算1.02507份 |
| 2014-06-10 | 每份份额折算1.02407份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
| 融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
| 融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
| 巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
| 融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
| 融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |