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| 日期 | 分红 |
| 2013-10-25 | 每份派现金0.1940元 |
| 2013-05-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-02-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-01-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通先进制造混合A | 0.7089 | 1.27% |
| 融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
| 融通互联网 | 0.6330 | 0.96% |
| 融通创新动力混合C | 0.5305 | 0.86% |
| 融通创新动力混合A | 0.5375 | 0.84% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7151 | 0.58% |
| 融通价值成长混合C | 0.9456 | 0.49% |
| 融通价值成长混合A | 0.9539 | 0.48% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9306 | 0.30% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9341 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
| 交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
| 交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
| 交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.8820 | 2.14% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.8818 | 2.14% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6426 | 2.00% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6385 | 2.00% |
| 交银启明混合C | 1.0303 | 1.69% |
| 交银启明混合A | 1.0456 | 1.68% |