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| 日期 | 分红 |
| 2012-08-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 华安新能源主题混合C | 0.6040 | 4.48% |
| 芯片科创 | 0.9267 | 4.02% |
| 新能源50 | 0.4657 | 3.93% |
| 新能汽车 | 0.7020 | 3.89% |
| 创业板50ETF | 0.8076 | 3.87% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.9200 | 3.76% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.9176 | 3.75% |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4751 | 3.67% |
| 华安创业板50指数A | 0.9736 | 3.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |