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日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 每份份额分拆1.08171份 |
2020-12-04 | 每份份额分拆1.03575份 |
2020-02-13 | 每份份额分拆1.00863份 |
2019-12-05 | 每份份额分拆1.045份 |
2017-12-05 | 每份份额分拆1.04502份 |
2016-12-05 | 每份份额分拆1.04523份 |
2015-12-04 | 每份份额分拆1.01424份 |
2015-08-27 | 每份份额分拆1.00906份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金融LOF | 1.0212 | 1.03% |
有色LOF | 1.6536 | 0.87% |
基建工程LOF | 0.7150 | 0.66% |
中信保诚四季红混合A | 0.8842 | 0.43% |
中信保诚深度LOF | 1.8496 | 0.37% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1904 | 0.26% |
中信保诚机遇LOF | 1.2178 | 0.22% |
中信保诚新悦混合A | 1.5920 | 0.19% |
中信保诚新悦混合B | 1.5610 | 0.19% |
中信保诚新选混合A | 1.3310 | 0.15% |