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日期 | 拆分 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.02011份 |
2019-12-13 | 每份份额折算1.02797份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.02022份 |
2016-12-15 | 每份份额折算1.02317份 |
2015-12-15 | 每份份额折算1.01218份 |
2015-07-09 | 每份份额折算0.612018份 |
2015-04-24 | 每份份额折算1.50266份 |
2014-12-15 | 每份份额折算1.02865份 |
2013-12-13 | 每份份额分拆1.00993份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |
永赢成长领航混合C | 0.7348 | 5.20% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合型发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |