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| 日期 | 拆分 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.901361份 |
| 2020-02-25 | 每份份额分拆2.10198份 |
| 2015-07-06 | 每份份额分拆0.173509份 |
| 2015-06-03 | 每份份额分拆2.01486份 |
| 2015-03-25 | 每份份额分拆1.99462份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |