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| 日期 | 拆分 |
| 2017-06-12 | 每份份额折算1.00901份 |
| 2017-06-09 | 每份份额折算1.009份 |
| 2017-03-10 | 每份份额折算1.00842份 |
| 2016-12-12 | 每份份额折算1.0087份 |
| 2016-09-12 | 每份份额折算1.00918份 |
| 2016-06-08 | 每份份额折算1.00851份 |
| 2016-03-11 | 每份份额折算1.00873份 |
| 2015-12-11 | 每份份额折算1.00935份 |
| 2015-09-11 | 每份份额折算1.0106份 |
| 2015-06-12 | 每份份额折算1.01134份 |
| 2015-03-12 | 每份份额折算1.01171份 |
| 2014-12-12 | 每份份额折算1.01247份 |
| 2014-09-12 | 每份份额折算1.0126份 |
| 2014-06-12 | 每份份额折算1.0126份 |
| 2014-03-12 | 每份份额折算1.01233份 |
| 2013-12-12 | 每份份额折算1.01047份 |
| 2013-09-12 | 每份份额折算1.01116份 |
| 2013-06-07 | 每份份额折算1.01001份 |
| 2013-03-12 | 每份份额折算1.01044份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |