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| 日期 | 分红 |
| 2016-01-22 | 每份派现金0.3560元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0195元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0850元 |
| 2008-04-28 | 每份派现金0.5000元 |
| 2007-03-12 | 每份派现金0.1600元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.2300元 |
| 2006-03-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-09 | 每份派现金0.0600元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2006-12-21 | 每份份额折算1.9205份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 大成睿鑫股票C | 1.1503 | 1.60% |
| 大成新兴活力混合A | 0.9576 | 1.33% |
| 大成新兴活力混合C | 0.9537 | 1.33% |
| 大成景阳领先混合C | 0.7250 | 1.33% |
| 大成至诚鑫选混合C | 0.9621 | 1.32% |
| 大成景阳领先混合A | 0.7283 | 1.32% |
| 大成至诚鑫选混合A | 0.9655 | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |