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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 军工ETF | 0.9219 | 2.62% |
| 军工基金 | 1.0485 | 1.93% |
| 房地产LOF | 0.6096 | 1.58% |
| 化工龙头 | 0.7034 | 1.02% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6793 | 0.95% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6735 | 0.94% |
| 煤炭ETF | 1.2647 | 0.86% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1639 | 0.79% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1375 | 0.78% |
| 建材ETF | 0.5910 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 1.5694 | 0.22% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.1201 | 0.03% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9260 | -2.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
