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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1402 | 0.02% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0998 | 0.02% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0703 | 0.02% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0382 | 0.01% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0383 | 0.01% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0915 | 0.01% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0681 | 0.01% |
| 华润富时中国A50A | 2.5544 | 0.00% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0466 | -0.02% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0416 | -0.03% |