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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0075元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴证全球品质甄选混合C | 1.0406 | 1.40% |
| 兴证全球品质甄选混合A | 1.0448 | 1.39% |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6434 | 0.61% |
| 兴全汇虹一年持有混合A | 1.0750 | 0.47% |
| 兴全汇虹一年持有混合C | 1.0617 | 0.47% |
| 兴证全球欣越混合A | 1.0351 | 0.37% |
| 兴证全球欣越混合C | 1.0279 | 0.37% |
| 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0324 | 0.31% |
| 兴全汇吉一年持有混合A | 0.9486 | 0.31% |
| 兴全汇吉一年持有混合C | 0.9363 | 0.30% |