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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-09 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 国投白银LOF | 0.8787 | 1.56% |
| 国投资源LOF | 1.4280 | 0.63% |
| 国投新丝路LOF | 0.9540 | 0.63% |
| 国投瑞银境煊灵活混合A | 2.6557 | 0.58% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 2.5067 | 0.58% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.1033 | 0.57% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.1109 | 0.56% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0990 | 0.55% |
| 国投瑞盈LOF | 1.8100 | 0.50% |