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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-08-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投臻选成长混合发起式A | 0.9508 | 3.97% |
| 中信建投臻选成长混合发起式C | 0.9480 | 3.97% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 0.9405 | 2.46% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 0.9342 | 2.46% |
| 中信建投中证500增强A | 1.2986 | 1.77% |
| 中信建投中证500增强C | 1.2832 | 1.77% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5345 | 1.67% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5295 | 1.67% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 0.8926 | 1.63% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 0.8991 | 1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.15% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0267 | -0.17% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0251 | -0.17% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |