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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投智享生活A | 0.7537 | 0.76% |
| 中信建投智享生活C | 0.7432 | 0.76% |
| 中信建投红利智选混合A | 1.1316 | 0.10% |
| 中信建投红利智选混合C | 1.1245 | 0.09% |
| 中信建投景信债券A | 1.0148 | 0.03% |
| 中信建投景泰债券A | 1.0479 | 0.02% |
| 中信建投景泰债券C | 1.0431 | 0.02% |
| 中信建投景信债券C | 1.0138 | 0.02% |
| 中信建投景和中短债A | 1.0996 | 0.01% |
| 中信建投景和中短债C | 1.1005 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |