导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0045元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9455 | 0.79% |
| 鑫元价值精选C | 0.9151 | 0.78% |
| 鑫元鑫新A | 0.6709 | 0.55% |
| 鑫元鑫新C | 0.6481 | 0.54% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.1510 | 0.13% |
| 鑫元中债3-5年国开债指数C | 1.1441 | 0.13% |
| 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0596 | 0.13% |
| 鑫元裕丰债 | 1.0618 | 0.11% |
| 鑫元合丰纯债C | 1.0431 | 0.11% |
| 鑫元合丰纯债A | 1.0486 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1191 | 0.18% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1043 | 0.18% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0368 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0421 | 0.12% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0503 | 0.12% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0288 | 0.10% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0278 | 0.10% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 1.0481 | 0.09% |
| 南方骏元中短利率债 | 1.0222 | 0.09% |
| 南方升元中短利率债A | 1.0649 | 0.09% |