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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0222 | 0.02% |
| 惠升和泰纯债A | 1.0915 | 0.01% |
| 惠升和韵66个月定开债券 | 1.0379 | 0.01% |
| 惠升和泰纯债C | 1.0843 | 0.00% |
| 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0544 | 0.00% |
| 惠升和裕纯债A | 1.0207 | -0.01% |
| 惠升和裕纯债C | 1.0408 | -0.01% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.0555 | -0.01% |
| 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0377 | -0.01% |
| 惠升中债0-3年政策性金融债C | 1.0369 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8534 | 0.22% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8391 | 0.21% |
| 广发均衡优选混合A | 0.9650 | -0.11% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.0503 | -0.12% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.0347 | -0.12% |
| 广发均衡优选混合C | 0.9523 | -0.12% |
| 广发均衡回报混合A | 0.7703 | -0.13% |
| 广发均衡回报混合C | 0.7613 | -0.14% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.4179 | -0.16% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.4035 | -0.16% |