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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.3589元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.3368元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.2120元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.1754元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.2038元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0839元 |
| 2014-01-09 | 每份派现金0.0560元 |
| 2011-01-17 | 每份派现金0.0510元 |
| 2009-12-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发均衡优选混合A | 0.9653 | 0.73% |
| 广发均衡优选混合C | 0.9527 | 0.73% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.0510 | 0.71% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.0354 | 0.71% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8501 | 0.53% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8360 | 0.53% |
| 宝康消费 | 3.2151 | 0.53% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0559 | 0.47% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0404 | 0.46% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.4162 | 0.38% |