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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中国LOF | 0.8144 | 0.68% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5936 | 0.68% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 1.6590 | 0.61% |
| 中银稳健策略混合 | 1.3776 | 0.52% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 0.7331 | 0.44% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.7221 | 0.43% |
| 中银颐利混合A | 0.7390 | 0.41% |
| 中银颐利混合C | 0.7330 | 0.41% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.3093 | 0.41% |
| 中银景元回报混合 | 1.1905 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9691 | 1.15% |
| 嘉合磐石C | 0.7423 | 0.99% |
| 嘉合磐石A | 0.7731 | 0.98% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7464 | 0.85% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7325 | 0.85% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |