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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.2400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴健康消费A | 1.1949 | 1.06% |
| 华泰保兴健康消费C | 1.1529 | 1.05% |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7012 | 0.71% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.6502 | 0.71% |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8625 | 0.65% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8560 | 0.65% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.1779 | 0.46% |
| 华泰保兴安盈 | 1.3643 | 0.24% |
| 华泰保兴科荣A | 1.2022 | 0.17% |
| 华泰保兴科荣C | 1.1975 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9800 | 2.85% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8877 | 2.85% |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |