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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0094元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-04-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3912 | 0.22% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3851 | 0.22% |
| 中银证券安进债券A | 1.0512 | 0.07% |
| 中银证券安进债券C | 1.0475 | 0.07% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1080 | 0.05% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0885 | 0.04% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1882 | -0.08% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1673 | -0.09% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.2021 | -0.26% |
| 中银证券新能源混合A | 1.2254 | -0.91% |