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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8693 | 0.36% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8614 | 0.35% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 1.0216 | 0.06% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A | 1.0388 | 0.06% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0370 | 0.06% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0302 | 0.06% |
| 鑫元鸿利A | 1.0997 | 0.05% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0196 | 0.05% |
| 鑫元双债增强债C | 1.0180 | 0.05% |
| 鑫元合利定开债 | 1.0556 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发聚利LOF | 1.6108 | 0.11% |
| 创金合信尊丰纯债C | 1.1840 | 0.10% |
| 广发聚利C | 1.5832 | 0.10% |
| 天弘惠享一年定开债券发起 | 1.0284 | 0.08% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0411 | 0.08% |
| 华安稳固C | 1.1860 | 0.08% |
| 华夏双债增强A | 1.6420 | 0.07% |
| 蜂巢丰瑞债券A | 1.0629 | 0.07% |
| 蜂巢丰瑞债券C | 1.0607 | 0.07% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0318 | 0.07% |