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日期 | 分红 |
2022-11-23 | 每份派现金0.0510元 |
2022-09-21 | 每份派现金0.0540元 |
2022-06-09 | 每份派现金0.0570元 |
2022-03-16 | 每份派现金0.0580元 |
2021-12-06 | 每份派现金0.0610元 |
2021-11-18 | 每份派现金0.0640元 |
2019-07-09 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元欣享混合A | 1.0160 | 1.15% |
鑫元欣享混合C | 1.0167 | 1.15% |
鑫元数字经济混合发起式A | 0.9365 | 0.94% |
鑫元数字经济混合发起式C | 0.9336 | 0.93% |
鑫元长三角混合A | 0.9905 | 0.85% |
鑫元长三角混合C | 0.9822 | 0.85% |
鑫元国证2000指数增强C | 0.9132 | 0.82% |
鑫元国证2000指数增强A | 0.9160 | 0.81% |
鑫元安鑫回报A | 1.1158 | 0.57% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.7886 | 0.50% |