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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2022-05-27 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-11-08 | 每份派现金0.0204元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0380元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.0240元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF | 1.4761 | 1.05% |
| 汇添富成长领先混合A | 0.7672 | 0.93% |
| 汇添富成长领先混合C | 0.7581 | 0.93% |
| 中药ETF | 1.1642 | 0.92% |
| 中药C | 1.1834 | 0.88% |
| 中药基金 | 1.2123 | 0.87% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1987 | 0.84% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1934 | 0.84% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7286 | 0.83% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1038 | 0.79% |