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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-02-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-02-20 | 每份派现金0.0204元 |
| 2019-08-02 | 每份派现金0.0216元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0479元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.4756 | 3.53% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5233 | 3.36% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5194 | 3.36% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9591 | 3.21% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9423 | 3.21% |
| 招商社会责任混合A | 0.8285 | 3.11% |
| 招商社会责任混合D | 0.8284 | 3.11% |
| 招商社会责任混合C | 0.8137 | 3.10% |
| 招商匠心优选混合A | 1.1508 | 2.93% |
| 招商匠心优选混合C | 1.1437 | 2.92% |