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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 招商招信纯债A | 1.0221 | -0.02% |
2024-04-19 | 招商招信纯债A | 1.0223 | 0.14% |
2024-04-15 | 招商招信纯债A | 1.0209 | 0.06% |
2024-04-12 | 招商招信纯债A | 1.0203 | 0.06% |
2024-04-11 | 招商招信纯债A | 1.0197 | 0.06% |
2024-04-10 | 招商招信纯债A | 1.0191 | 0.04% |
2024-04-09 | 招商招信纯债A | 1.0187 | 0.05% |
2024-04-08 | 招商招信纯债A | 1.0182 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
电池ETF | 0.4651 | 4.97% |
招商中证电池主题ETF联接C | 0.5089 | 4.73% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.5126 | 4.72% |
芯片设备 | 0.9370 | 4.47% |
招商中证新能源汽车指数A | 0.4954 | 3.75% |
招商中证新能源汽车指数C | 0.4901 | 3.72% |
创大盘ETF | 0.3954 | 3.70% |
双创ETF | 0.4965 | 3.44% |
招商能源转型混合A | 0.6089 | 3.36% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |