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日期 | 分红 |
2023-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
2021-11-10 | 每份派现金0.0880元 |
2020-11-04 | 每份派现金0.0220元 |
2019-11-13 | 每份派现金0.0351元 |
2018-12-13 | 每份派现金0.0501元 |
2017-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
2017-04-20 | 每份派现金0.0215元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |