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日期 | 分红 |
2016-10-31 | 每份派现金0.0220元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
中欧聚优港股通混合发起A | 0.8280 | 0.95% |
中欧聚优港股通混合发起C | 0.8228 | 0.94% |
中欧融恒平衡混合A | 1.1155 | 0.58% |
中欧融恒平衡混合C | 1.1080 | 0.57% |
中欧研究精选混合A | 0.6948 | 0.52% |
中欧研究精选混合C | 0.6777 | 0.52% |
中欧互通精选混合A | 1.5479 | 0.51% |
中欧瑾泉A | 1.9380 | 0.49% |
中欧瑾泉C | 1.5258 | 0.49% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |