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| 日期 | 分红 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0496元 |
| 2017-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮医药健康 | 1.8382 | 0.76% |
| 中邮消费升级 | 1.1700 | 0.52% |
| 中邮纯债恒利A | 1.2780 | 0.24% |
| 中邮纯债恒利C | 1.2610 | 0.24% |
| 中邮纯债汇利 | 1.0167 | 0.23% |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 1.0394 | 0.22% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 1.0257 | 0.21% |
| 中邮睿信 | 1.1500 | 0.17% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0453 | 0.16% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.0019 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |