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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-04-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0496元 |
| 2017-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.6722 | 4.52% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.6658 | 4.52% |
| 中邮健康文娱 | 1.5060 | 4.40% |
| 中邮军民融合 | 1.3683 | 4.32% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1139 | 4.24% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1001 | 4.24% |
| 中邮风格轮动 | 1.7730 | 4.11% |
| 中邮价值精选混合C | 0.7949 | 3.64% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8025 | 3.63% |
| 中邮能源革新混合发起式A | 0.7313 | 3.35% |