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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0310元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0290元 |
| 2017-06-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |