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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0890元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0810元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0416元 |
| 2019-06-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-07-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.1040 | 2.51% |
| 国寿精选LOF | 1.5713 | 2.48% |
| 创中盘88ETF | 1.0212 | 2.22% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1498 | 2.11% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1350 | 2.11% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9451 | 2.11% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.9338 | 2.10% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0593 | 2.06% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7951 | 1.86% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7865 | 1.85% |