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| 日期 | 分红 |
| 2015-04-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4552 | 2.15% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4512 | 2.15% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5088 | 0.91% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5050 | 0.90% |
| 鑫元欣享混合A | 0.9377 | 0.54% |
| 鑫元欣享混合C | 0.9386 | 0.54% |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8088 | 0.47% |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8055 | 0.47% |
| 鑫元数字经济混合发起式A | 0.8547 | 0.33% |
| 鑫元数字经济混合发起式C | 0.8523 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |